Deep Dive FR: Rapprochement de Trésorerie

The certified training in 'Treasury Management' is specifically aimed at treasurers and professionals working in financial, accounting, and treasury departments. Its objective is to develop in-depth expertise in the use and configuration of a Treasury Management System (TMS) to optimize the daily management of financial flows. This course is equivalent to 5 Credits

The "Supplementary Certification in Cash Accounting" training aims to provide participants with practical expertise in cash flow accounting, with a particular focus on system configuration and integration with the ERP and contribute to enhancing the accuracy of accounting operations within the company.

The "General Ledger Reconciliation Supplementary Certification" training is designed to enable participants to master the accounting reconciliation process within a TMS system. It emphasizes optimizing automatic reconciliation rules for maximum efficiency and matching.

The "Cash Management" End User training is specifically designed for new users in financial, accounting, and treasury departments. It aims to provide a comprehensive introduction to the effective use of a Treasury Management System (TMS) in daily cash management.

The "Core data Deep Dive" training is designed for beginners in financial, accounting, and treasury departments. Tailored to provide a comprehensive introduction, this training will guide participants through the crucial steps of general setup, providing an essential foundation for optimizing the use of a TMS within the context of daily financial operations.

The "Bank Statement Deep dive" training is aimed at professionals in financial, accounting, and treasury departments, providing practical support and understanding of setup for the receipt and processing of bank account statements.

The "Cash Flow and Forecast Deep dive" training is designed to enable participants to utilize cash position in their daily tasks.

The "Data Exchange deep dive" training is designed to enable participants to acquire a deep understanding of the configuration required for reading and integrating files from other systems

The "Deep Dive Administration" training is designed to enable participants to manage users and their rights in a TMS.

The "Liquidity Planning Certification" training is designed to enable participants to acquire the skills necessary for optimizing the management of short and long-term forecasts.

La formation certifiante en ‘Gestion de Trésorerie’ s’adresse spécifiquement aux trésoriers et aux professionnels évoluant dans les départements financiers, comptables et de trésorerie. Son objectif est de développer une expertise approfondie ans l’utilisation et la configuration d’un Système de Gestion de Trésorerie (TMS) pour optimiser la gestion quotidienne des flux financiers.

La formation “Certification Paiement/ Formats” s’adresse spécifiquement aux trésoriers et aux professionnels évoluant dans les départements financiers, comptables et de trésorerie. Son objectif est de développer une expertise approfondie dans l’utilisation et la configuration d’un Système de Gestion de Trésorerie (TMS) pour optimiser la gestion des paiements de la saisie à la transmission.

Focus sur le paramétrage du référentiel

La formation « Analyse approfondie des relevés bancaires » s'adresse aux professionnels des services financiers, comptables et de trésorerie, et leur apporte un soutien pratique et une compréhension de la configuration nécessaire à la réception et au traitement des relevés de comptes bancaires.

La formation approfondie « Prévisions et Échange de données » est conçue pour permettre aux participants d'acquérir une compréhension approfondie de la configuration requise pour la lecture et l'intégration de fichiers de prévisions provenant d'autres systèmes.

La formation « Administration approfondie » est conçue pour permettre aux participants de gérer les utilisateurs et leurs droits dans un TMS.

La formation « Analyse approfondie – Centrale des paiements » vise à fournir aux participants une expertise approfondie dans le traitement des fichiers de paiement provenant d’autres systèmes en vue de leur intégration dans le TMS.

La formation « Analyse approfondie – Configuration des paiements » s’adresse aux professionnels des secteurs de la finance, de la comptabilité et de la trésorerie. Ce cours complet constitue une ressource précieuse, offrant aux participants une présentation détaillée des procédures de configuration nécessaires au traitement et à l’autorisation des paiements bancaires.