Certification Gestion de Trésorerie Kyriba - Français
La formation certifiante en ‘Gestion de Trésorerie’ s’adresse spécifiquement aux trésoriers et aux professionnels évoluant dans les départements financiers, comptables et de trésorerie. Son objectif est de développer une expertise approfondie ans l’utilisation et la configuration d’un Système de Gestion de Trésorerie (TMS) pour optimiser la gestion quotidienne des flux financiers.
Description
Objectifs pédagogiques
- Monitorer la réception des relevés de comptes pour analyser les écarts banque/ trésorerie
- Analyser la position de trésorerie pour avoir la visibilité sur les comptes bancaires et leur activité
- Gérer des prévisions de trésoreries pour anticiper les dépenses et les recettes
- Utiliser un Système de Gestion de Trésorerie (TMS) pour exécuter les tâches quotidiennes d’un trésorier pour maximiser l’efficacité opérationnelle
- Maîtriser la configuration détaillée du logiciel pour une gestion efficace.
Programme
Travail préparatoire
Pour suivre cette formation dans les meilleures conditions, les chapitres suivants seront étudiés en ligne de façon autonome avant d'assister aux sessions pratiques avec le formateur.
- Introduction à la Gestion de Trésorerie au Quotidien
- Compréhension des activités journalières de gestion de trésorerie
E-learning
Les chapitres "Personnalisation de l'espace de travail" et "Interco" s'étudient en apprentissage autonome
Sessions avec le formateur
Jour 1 - Paramétrage du référentiel
- Configuration des devises, pays, calendriers
- Paramétrage des données de marché
- Configuration des sociétés, des banques, des comptes bancaires
- Codification des données
Jour 2 - Relevés de compte
- Processus d'intégration des relevés End of Day
- Intégration des relevés, rejets
- Paramétrage du module Relevés Bancaires: CIB, règles de mapping, contrôle de continuité
- Cockpit de connectivité bancaire
Jour 3 - Rapprochement
- Rapprochements manuel et automatique
- Création des prévisions
- Position de trésorerie
- Analyse des écarts de soldes
Jour 4 - Prévisions
- Alimenter la position de trésorerie en prévisions (copier/ coller, flux périodique)
- Import des fichiers de prévisions
- Pamétrage des échanges de données
- Modifications en rafale
- Codes budgétaires
Jour 5 - Administration
- Gestion des utilisateurs et de leurs droits (Profils d'accès, filtres de données)
- Règles des mots de passe
- Double administration
- Pistes d'audit
Pré-requis
Les participants doivent être Client contractuel Kyriba, Partenaire contractuel, ou interne à Kyriba.
Note
Les supports de formation sont fournis en anglais
Exigences pour les partenaires et le personnel interne
Tous les travaux préparatoires et questionnaires ELMS sont obligatoires. Si ces étapes ne sont pas réalisées, les résultats du test final seront considérés comme incomplets.
Exigences pour les clients
Il est fortement recommandé d’avoir suivi tous les cours préparatoires en ligne afin de participer à cette formation dans les meilleures conditions.
La durée du travail préparatoire est estimée à 16 heures.
Modalités de Fonctionnnement
Modalités et délais d’accès
Les sessions sont déployées exclusivement en inter-entreprise et peuvent accueillir jusqu’à 15 personnes en distanciel. Le calendrier des sessions est disponible sur le site https://kyribaElevate.arlo.co/w/eu/schedule/. Les inscriptions sont ouvertes, dans la limite des places disponibles, jusqu’à 15 jours avant le démarrage de chaque session.
Moyens pédagogiques
La formation repose sur une approche pédagogique par le faire, alternant séquences de transmission par le formateur et exercices encadrés de mise en application des compétences, pratiques et postures par les participants.
Chaque séquence pédagogique prévoit la mise à disposition d’outils et de guides permettant aux stagiaires de se projeter dans la remobilisation des acquis en situation de travail deux semaines avant la session, pour une durée totale de 90 jours.
Moyens techniques
La formation est dispensée à distance. Le contrôle d’assiduité se fait à l’aide du rapport de connexion aux sessions Zoom.
Un accès au Système d’Enseignement en Ligne (ELMS) est donné à chaque participant deux semaines avant le début de la formation.
Moyens d’encadrement
La formation est assurée par un consultant formateur de l’équipe Kyriba.
Modalités d'évaluation
A l'issue de la formation, le participant passe un examen en ligne surveillé, pour lequel un score de 75% de bonnes réponses est requis afin de valider les objectifs visés par la formation.
Cet examen est obligatoire pour les Partenaires.
Public
Cette formation est ouverte aux professionnels débutants des services financiers, comptables et de trésorerie des organisations, y compris les postes de comptables, d'assistants de trésorerie, de trésoriers, d'assistants financiers, etc.