Lundi 6 Octobre

Atelier Matin

Intégration des relevés de comptes (veille & Intraday)

Les relevés bancaires sont le pilier de la position de trésorerie. Lors de cette session immersive et concrète, vous apprendrez à intégrer aussi bien les relevés bancaires de fin de journée (End of Day) que les relevés intrajournaliers (Intraday) dans Kyriba. Nous vous expliquerons en détail le fonctionnement de l’intégration, afin de vous donner toutes les clés pour diagnostiquer et résoudre efficacement les éventuels problèmes.

Vous mettrez en pratique le monitoring de l’intégration des relevés via le Bank Connectivity Cockpit, le traitement des rejets ainsi que la gestion des transactions intraday. À l’issue de cette session, vous serez en mesure de piloter en toute confiance l’intégration des relevés bancaires, renforçant ainsi la visibilité et la maîtrise de votre trésorerie.

Atelier Après-midi

Gérer les Écarts de soldes Banque/Trésorerie

Apprenez à contrôler chaque jour que les soldes de vos positions de trésorerie sont parfaitement alignés avec ceux de vos relevés bancaires. En cas d’écarts entre la banque et la trésorerie, vous découvrirez les meilleures méthodes pour les identifier, les analyser et les résoudre efficacement. Grâce à cette session immersive et pratique, fondée sur des cas concrets, vous aurez l’opportunité de vous exercer à détecter et à corriger ces écarts, afin d’assurer la fiabilité et la précision de votre position de trésorerie.

Mardi 7 Octobre

Atelier Matin

Règles de rapprochement automatique (Prévisions/Réalisés)

Devenez expert dans la création de règles de rapprochement de trésorerie (Rapprochement des prévisions et réalisés). À travers une multitude de scénarios concrets, vous apprendrez à configurer l’application pour différents types de rapprochements. Ce module privilégie la pratique, avec un minimum de théorie et de nombreux exercices appliqués, afin de vous permettre de maîtriser chaque étape du processus.

Atelier Après-midi

Gérer les intercos

Au cours de cette session, vous apprendrez à configurer l’application pour assurer le suivi des transactions d’inhouse banking. Nous vous accompagnerons pas à pas dans la création des couples interco, afin que chaque paiement réalisé entre deux entités soit automatiquement enregistré sur un compte interco. Vous découvrirez comment suivre les soldes, générer des échelles d’intérêts et résoudre les problématiques courantes.

Cette session immersive et résolument pratique couvre l’ensemble du processus : paramétrage, création de paiements générant des intercos, définition des conditions d’intérêts et résolution des erreurs potentielles. Vous repartirez ainsi avec toutes les compétences nécessaires pour gérer efficacement les flux interco au sein de votre organisation.

Mercredi 8 Octobre

Atelier Matin

Suivi des paiements

Maîtrisez le suivi des paiements afin de garantir que l’ensemble des transactions sont correctement traitées et transmises à la banque. Vous apprendrez à vérifier la bonne création ou intégration des paiements, à identifier et gérer les rejets, à utiliser les statuts pour repérer les paiements non transmis et à consulter les accusés de réception (ACK) pour les paiements traités.

Cette session s’appuiera sur l’utilisation du Payment Dashboard, du Payment Cockpit et des fonctionnalités de communication bancaire, y compris la procédure de renvoi des fichiers en cas d’échec de transmission. Axée sur la pratique et la collaboration, cette formation vous plongera dans des scénarios concrets pour vous permettre de maîtriser chaque étape du processus de suivi des paiements. 

Atelier Après-midi

Paiement : Gérer les règles de validation

Découvrez comment configurer et appliquer des circuits d’approbation à vos paiements. À travers différents scénarios, vous parcourrez chaque étape du paramétrage, apprendrez à identifier et à résoudre les problèmes courants, tels que les utilisateurs dans l’incapacité de valider des paiements. Cette session immersive et axée sur la pratique vous permettra d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour gérer en toute confiance les workflows d’approbation.

Jeudi 9 Octobre

Atelier Matin

Transactions Financières : Emprunt, Emprunt périodique, tirages et ligne de crédit

Apprenez à saisir et à gérer les emprunts court terme, les emprunts périodiques et les lignes de crédit dans Kyriba. Lors de cette session immersive et axée sur la pratique, vous explorerez chaque étape du cycle de vie d’une opération : mise à jour des échéanciers d’intérêts, suivi et règlement des échéances, génération des paiements à l’échéance, élaboration de prévisions et production de rapports.

Grâce à des exercices pratiques et à des scénarios concrets, vous développerez votre maîtrise et votre confiance dans la gestion de ces opérations.

Atelier Après-midi

Liquidity Planning

Découvrez comment optimiser la gestion de votre budget prévisionnel grâce au module Liquidity Planning. Lors de cette session immersive et axée sur la pratique, vous parcourrez chaque étape du processus : configuration du module, saisie manuelle des prévisions ou import via le module Cash Management & Forecasting, gestion des différentes versions de prévisions et production de rapports.

À travers des exercices pratiques et des cas concrets, vous développerez les compétences et la confiance nécessaires pour exploiter pleinement Liquidity.